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[미장브리핑] 추수감사절 앞두고 주요 증시 하락 마감

◇ 27일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.31% 하락한 44722.06. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.38% 하락한 5998.74. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.60% 하락한 19060.48. ▲차익 실현 물량으로 추수감사절 휴장 전 미국 주요 증시 하락 마감. ▲미국 10월 개인소비지출가격지수(PCE)는 전월 대비 0.2% 오르고 전년 대비 2.3% 상승. 예상치 부합. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 2.8% 올라. ▲근원 PCE 상승 불구 시장에서는 미국 연방준비제도(연준)이 12월에 금리 인하를 할 것이라는 기대감 있어. CME 페드 워치 툴에 따르면 0.25%p 인하 관측은 66% 수준. ▲도널드 트럼프가 미국 대통령에 당선되면서 있었던 '트럼프 랠리'로 다우지수는 11월 7% 이상 상승하면서 2024년 최대 우러간 상승 기록 예측. S&P 500과 나스닥은 각각 5% 이상 올라.

2024.11.28 08:09손희연

[미장브리핑] 美 11월 FOMC 의사록·블랙프라이데이 관심↑

▲오는 26일(현지시간) 미국 연방준비제도 11월 공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개. 11월 6~7일 열린 FOMC에서는 0.25%p 금리 인하 결정. 당시 성명서에서 노동 시장 완화, 인플레이션 2% 접근 확신 문구가 삭제돼 그 배경이 의사록에 담길지 귀추 주목. ▲27일 미국 3분기 경제성장률 수정치 발표. 속보치는 전년 동기 대비 2.8%로 2분기 3.0%에서 소폭 둔화. ▲오는 28일(현지시간) 미국 10월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표. 지난 8월 PCE는 전년 동월 대비 2.7% 소폭 반등, 9월 동일한 상승폭. 10월 예상치는 전년 동월 대비 2.8% 내외로 증가. 헤드라인지수는 7월 전년 동월 대비 2.5%에서 8월 2.2%, 9월 2.1% 둔화세를 재개했으나 2.3% 내외로 반등할 것으로 예측. 전월 대비는 9월 0.2%와 비슷한 수준. ▲추수감사절인 28일 다음날 29일은 블랙프라이데이로 연말 미국 세일 시즌 시작. 3분기 경제성장률 소폭 둔화를 다시 재반등시킬지 주목. 전미소매협회(NRF)는 내주 사이버먼데이까지 역대 최대인 1억8천300만명이 구매할 의향이 있으며, 11~12월 연말 소비액이 전년 동기 대비 2.5~3.5% 증가할 것으로 내다봐.

2024.11.25 08:16손희연

[미장브리핑] 바이든 대통령 대선 후보 사퇴· MS발 IT 장애 주목

▲19일(현지시간) 발생한 마이크로소프트(MS) 발 글로벌IT 장애가 이번 주 지속될 지 관련 기업 주가 움직임 주목. MS 주가는 5거래일 전과 비교해 3.53% 하락. 주요국 IT 기업 규제 강화 움직임도 관심. 23일 알파벳·테슬라, 24일에는 IBM 등의 2분기 실적 발표. ▲조 바이든 미국 대통령이 21일 대선 후보 사퇴 표명. 대체 후보를 위해 미니 예비선거(필요시), 전당대회 3천900여명의 대의원 및 739명 수퍼대의원 선거를 통해 과반 후보 선출. 이번 주 후반 바이든 연설 내용이 귀추 주목. ▲조 바이든 대통령이 대선 후보 사퇴 의지를 밝힌 이후 CNBC는 소식통을 인용해 카말라 해리스 부통령은 과거 경선에서 그를 도왔던 기부자들의 지원을 받고 있다고 보도. 벤처캐피털리스트 리드 호프먼은 소셜 네트워크 서비스(SNS)에 해리스 지지글을 올리기도. 조지 소로스의 아들 알렉산더 소로소도 카말라 해리스 주위로 단결해 도널드 트럼프를 이길 때라는 생각을 밝혀. ▲25일 미국 2분기 경제성장률(GDP) 속보치 발표. 2023년 4분기 전년 동월 대비 3.4%, 올해 1분기 1.4% 성장. 컨센서스는 1.8% 증가 예상. ▲26일에는 미국 6월 PCE 가격지수 발표. 근원PCE 지수는 1~4월 전년 동월 대비 2.8%를 지속한 이후 5월에는 2.6% 증가로 하락.

2024.07.22 08:11손희연

[미장브리핑] 美 1분기 경제성장률 확정치·5월 PCE 발표 주목

▲오는 27일(현지시간) 미국 1분기 경제성장률 확정치 발표. 수정치는 1.3%로 속보치 1.6% 대비 하향 조정. 이날에는 주간 실업 수당 청구 건수 발표. 지난 주 신규 청구 건수는 23만8천건으로 예상치를 상회해 노동 시장이 일부 냉각되는 조짐으로 평가되고 있어 이번 수치에 관심. ▲오는 28일 미국 5월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표. 전년 동월 대비 2.6% 내외로 하락 재개 예상. 헤드라인 지수는 지난 1월 반등 후 3~4월에는 전년 동월 대비 2.7%로 정체됐으나 이번에는 소폭 반락 가능성. 전월 대비로도 4월 0.3%에서 0%로 둔화 예상. ▲미국 연방준비제도(연준) 26일 연례 은행 스트레스 테스트 결과 발표 예정. 총자산 1천억달러 이상인 32개 대형은행을 대상으로 지난 2월 제시한 시나리오 하에서의 충격 결과를 공개. 지난해와 비슷한 2개 시나리오(기본과 심각) 에서의 은행 손실과 자본 비율 감소를 계산. 이외에 새로 도입한 은행시스템에 대한 탐색적 분석 시나리오도 적용. 탐색적 분석 시나리오는 자금 시장 경색 2개 시나리오와 시장충격 시나리오 2개. ▲유럽연합(EU) 정상회의 27~28일 개최. 스웨덴의 통화정책회의 주목. 스웨덴 정책금리는 연 3.75%로 5월 첫 금리 인하를 단행한 바 있어.

2024.06.24 08:19손희연

[미장브리핑] S&P500 재반등…엔비디아 4.4% 상승

◇22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.67% 상승한 38239.98. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.87% 상승한 5010.60. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.11% 상승한 15451.31. ▲기술주 반등, 중동 긴장 완화로 6거래일 연속 하락했던 S&P500지수가 반등. 엔비디아(Nvidia) 4.4% 상승. ▲테슬라·메타·마이크로소프트·알파벳 모두 이번 주에 1분기 실적 보고 예정. CNBC에 크리스 파스치아노 커먼웰스파이낸셜네트워크 포트폴리오 담당자는 "수익 보고서는 기술적 매각이 끝날지 아니면 계속될지 여부를 결정할 가능성이 높다"고 설명. ▲이란이 이스라엘과의 갈등을 확대하지 않겠다고 밝힌 이후 미국 원유 가격은 하락. ▲미국 경제성장률(GDP) 오는 25일 발표. 3월 개인소비지출물가 지수 데이터도 발표 대기.

2024.04.23 08:09손희연

[미장브리핑] 美 3월 PCE 발표 예정…통화정책 피봇 가능할까

▲미국 3월 개인소비지출(PCE) 26일 발표 예정. 시장에서는 3월 근원PCE 물가의 연간 상승률은 2.6%로 2월 증가율 2.8%에 비해 다소 둔화될 것으로 관측. 월간 상승률은 0.3%로 2월과 보합. 헤드라인PCE 물가는 2월 증가율 2.5%서 소폭 상승한 2.6%로 전망. 높은 수준의 인플레이션에서 벗어나지 못하고 있는 상황이 나오면서 미국 연방준비제도(연준)이 금리를 인하하긴 어렵겠다는 예측에 힘이 실려. 씨티는 근원PCE 물가상승률이 3월에 정체된 모습을 보인 이후 4월부터 둔화세가 이어질 것으로 예상된다는 사실을 감안한다면, 금리 인하 기대가 살아날 수 있다고 분석. ▲25일 1분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률 발표. 1분기 GDP 성장률은 2.5%를 나타내 작년 4분기 3.4% 대비 둔화될 것으로 예상. ▲연준은 금융안정보고서를 통해 높은 수준의 인플레이션 영향으로 제약적 수준의 금리가 예상보다 장기간 지속되고 있으며, 이는 금융 안정을 저해할 수 있는 가장 큰 위험 요인이라고 평가. ▲파이낸셜타임즈는 올해 미국 금리 기대 약화에 따른 강달러 지속 등으로 아시아 국가들의 통화 가치가 하락. 시장에서는 한국·일본·중국 등의 중앙은행들의 안정책 중 직접 개입 가능성에 회의적이라고 평가. ▲2023년 10월 이후 인공지능(AI) 부문 성장 기대 등으로 S&P500 지수가 큰 폭 상승. S&P500 기업의 1분기 실적은 전년 동기 대비 약 5% 성장할 것으로 예상. 구체적으로 기술, 소비재 부문의 기업은 상대적으로 양호한 실적으로 나타낼 것으로 예상되나 소재 및 헬스케어 부문 경우 부진할 것으로 가능성.

2024.04.22 08:16손희연

[미장브리핑] 골드만삭스 "S&P500 연말 6000까지 갈 수도"

▲골드만삭스는 S&P500 지수가 연말에 5200까지 상승할 것으로 예측하면서도 빅테크 주가 강세가 이어지면 6000까지 오를 수 있다고 제시. 엔·달러 환율은 향후 3개월 달러당 155엔, 6개월 150엔, 12개월 후에 145엔으로 전망. ▲라파엘 보스틱 미국 애틀란타 연방은행 총재 올해 금리 인하 횟수가 이전에 제시한 것보다 적을 것이라고 관측. 이전에 제시한 횟수는 2회였으나 1회에 그칠 수도 있다는 것. 예상보다 양호한 주요 경제 지표들과 상대적으로 높은 인플레이션 등을 반영했다고 부연. ▲오는 29일 2월 미국 근원 개인소비지출(PCE) 발표 예정. 블룸버그 등에 따르면 근원 PCE 연간 상승률은 2.8%, 전월 대비 0.3% 증가로 연간 및 월간 상승률은 보합 및 둔화로 예측. 2월 헤드라인PCE 물가의 연간 상승률은 2.4% 증가, 전월 대비는 0.4%로 1월 월간 상승률 0.3% 대비 둔화될 것으로 전망. 보합 및 둔화가 정확하다면 2월 근원PCE 물가는 인플레이션 완화가 지체되고 있음을 제시할 것으로 예측. 일각에서는 2월 근원PCE 물가의 월간 상승률 둔화가 시장의 주목을 받을 경우 미국 연방준비제도(연준) 금리 인하 의지가 부각될 수 있다고 평가. ▲CME 페드 워치 툴은 올해 금리 인하 3회. 6월 시작 0.25%p씩 인하 예상하며 6월 금리 인하 가능성은 74.1%로 3월 공개시장위원회(FOMC) 이전에 비해 상승.

2024.03.25 08:25손희연

美 10월 PCE 물가지수 전년比 3.0% ↑…2년 7개월 만에 최저

10월 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 동월 대비 3.0% 상승했다. 30일(현지 시간) 주요외신 보도에 따르면, 미국 상무부는 10월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 동월 대비 3.0% 올랐다고 발표했다. 이는 2년 7개월 만에 가장 낮은 수준이다. 미국의 PCE는 ▲7월 4.3% ▲8월 3.8% ▲9월 3.7% ▲10월 3.5%를 기록하며 연방준비제도의 인플레이션 목표치인 2%에 가까워지고 있다. 현지 시장에선 PCE 물가지수 개선으로 연준의 기준금리 인하를 기대하는 목소리가 있다. 카슨그룹의 소누 바게스 글로벌거시전략가는 “통화정책이 변곡점에 가까워졌다”며 “연준이 오는 2024년 상반기 안에 기준금리를 한 차례 인하할 것이라는 기대가 커지고 있다”고 말했다. 반대로 아직 연준의 통화정책 완화를 장담하긴 이르다는 목소리도 있다. 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행 총재는 이날 열린 브레튼우즈위원회와의 공동 컨퍼런스에서 “경제 균형을 완전히 회복하고, 인플레이션 상승률을 2%대에 유지하도록 현재 수준의 통화정책을 한참 동안 유지하는 것이 적절하다고 예상한다”고 밝혔다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 “개인적으로 현재 시점에서 금리 인하에 대해 전혀 생각하고 있지 않다”고 말했다. 이어 “우리의 시스템에 충분한 긴축이 있는지와 정책이 물가 안정을 되돌릴 만큼 충분히 제약적인지에 대해 생각하고 있다”고 덧붙였다.

2023.12.01 09:12조성진

[미장브리핑] 다시 오르는 금값…온스당 1981달러선

▲오는 26일 미국 4월 근원 개인소비지출(PCE) 물가 발표 예정. 주요 외신에 따르면 근원 PCE 월간 상승률은 0.3%, 연간 상승률은 4.6%로 전월 월간 상승률 0.3%와 전월 연간 상승률 4.6%과 동일할 것으로 예측. ▲오는 24일에는 5월 미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개. 위원들의 기준금리 인식 수준을 파악할 것으로 보여져. ▲6월 FOMC 서 금리 동결을 확신하긴 어렵다는 전망이 나오고 있어. 통화 긴축 선호(매파적) 인사들은 인플레이션 제어를 위해 금리 인상을 지지한다고 강조. ▲국제금융센터에 따르면 지난 10일 기준으로 미국 주간 은행 예금은 17조1천억달러로 전주 대비 246억달러 감소해 2년 이내 최저 수준 기록. 예금 인출액 중 216억달러는 대형은행에서 이뤄진 것으로 알려져. 고수익을 위한 머니마켓펀드(MMF)로 자금이 이동한 것으로 분석. ▲파이낸셜타임즈에 따르면 최근 금 가격이 오름세. 2022년 11월 이후 20% 상승. 대다수 중앙은행이 금을 매입하고 있는 가운데 인플레이션, 미국의 부채 한도 협상 등 불안심리가 금으로 투자처를 움직이고 있다는 분석.

2023.05.22 08:13손희연

美, 3월 PCE 가격지수 발표 초읽기

미국이 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞두고 있다. 시장에선 PCE 가격지수 둔화를 기대하고 있지만 연방준비제도가 기대하는 인플레이션 목표치에 부합하는 수준이 아니기 때문에, 당분간 고강도 통화정책은 이어질 것이란 분석도 있다. 23일(현지시간) 주요외신에 따르면, 오는 28일 미국 상무부는 3월 PCE 지수를 발표한다. PCE 가격지수는 연준의 인플레이션을 가늠하는 척도로 사용되는 지표다. 연준이 설정한 물가목표치 2%도 PCE 물가를 기준으로 한다. 미국 상무부가 발표한 2월 PCE 가격지수는 지난해 동월 대비 5.0% 상승한 것으로 집계됐다. 이는 2021년 9월 이후 17개월 만에 가장 낮은 수준으로 시장 예상치(5.1%)보다 낮은 수준이다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 2월 근원 PCE 물가 상승률은 1월보다 0.1%포인트 낮은 4.6%를 기록했다. 현재 월가 전문가들은 근원 PCE가 전년 동기 대비 4.5% 상승할 것으로 예상하고 있다. 블룸버그이코노믹스의 안나 웡 이코노미스트는 “근원 인플레이션이 4~6%대라면 5.25%의 금리도 충분하지 않을 수 있다”면서 5월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 25bp 인상을 전망했다. 한편 현재 투자자들은 연준이 오는 5월 FOMC에서 마지막 기준금리 인상을 할 것이라고 전망하고 있다. 실제로 3월 FOMC 참석 위원들은 “고용시장은 강세를 유지하고 있고 임금은 계속해서 인상되고 있다”며 “올해 하반기부터 약한 침체가 올해 후반에 시작될 것”이라고 분석했다. 한편 PCE 가격지수가 아직 연준의 기대치를 두배 이상 웃돌고 있기 때문에 고강도 통화정책을 당분간 유지할 것이란 분석도 있다. 연준 크리스토퍼 월러 이사는 “재정 여건이 크게 긴축되지 않았기 때문에 고용시장은 여전히 강하고 인플레이션도 목표치를 훌쩍 웃돌고 있다”며 “통화정책을 더 긴축해야 한다”고 주장했다.

2023.04.24 09:54조성진

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